IZVEŠTAJ  14.02.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 14.02.2022.

20.980.832,86
   

Stanje prethodnog dana

20.957.432,86
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 23.400,00

 

 
   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:14.02.2022. 23.400,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 14.02.2022.               20.980.832,86

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  14.02.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:14.02.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     20.980.832,86

[/et_pbrow]