IZVEŠTAJ 14.02.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 14.02.2022. |
20.980.832,86 |
Stanje prethodnog dana |
20.957.432,86 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 23.400,00 |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:14.02.2022. | 23.400,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 14.02.2022. 20.980.832,86 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 14.02.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:14.02.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 20.980.832,86