IZVEŠTAJ 14.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 14.07.2023. |
64.512.090,04 |
|
Stanje prethodnog dana |
64.888.035,48 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate |
|
| Uplata participacije | 400,00 |
| Ukupno uplate na dan 14.07.2023. | 400,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 14.07.2023. 64.512.090,04 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 14.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
376.319,44 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:14.07.2023. |
376.345,44 |
UKUPNO OSTAJE: 64.512.090,04
