IZVEŠTAJ 14.10.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 14.10.2020. |
3.122.912,56 |
Stanje prethodnog dana |
3.117.832,56 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
5.080,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 14.10.2020. |
5.080,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 14.10.2020. 3.122.912,56 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 14.10.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:14.10.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 3.122.912,56