IZVEŠTAJ  15.03.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.03.2021.

722.859,74
   

Stanje prethodnog dana

578.691,74
   

Uplata od RFZO-COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije    

 

 
Ostale uplate

144.168,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:15.03.2021.

144.168,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.03.2021.                                               722.859,74

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.03.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.03.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                       722.859,74