IZVEŠTAJ 15.03.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.03.2021. |
722.859,74 |
Stanje prethodnog dana |
578.691,74 |
Uplata od RFZO-COVID nagrade |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
144.168,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:15.03.2021. |
144.168,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.03.2021. 722.859,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.03.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:15.03.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 722.859,74