IZVEŠTAJ 15.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2020.

10.728.709,81

Stanje prethodnog dana

10.622.999,81

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije 1.650,00

Ostale uplate

104.060,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 15.06.2020.

105.710,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.06.2020.                                                 10.728.709,81               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:15.06.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      10.728.709,81