IZVEŠTAJ 15.06.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2020. |
10.728.709,81 |
Stanje prethodnog dana |
10.622.999,81 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | 1.650,00 |
Ostale uplate |
104.060,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 15.06.2020. |
105.710,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.06.2020. 10.728.709,81 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.06.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:15.06.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 10.728.709,81