IZVEŠTAJ  15.06.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2021.

6.942.502,20
   

Stanje prethodnog dana

6.879.112,78
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 348.202,80

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
 Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 58.740,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:15.06.2021.

406.942,80

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.06.2021.                                               6.942.502,20

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.06.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

343.553,38
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.06.2021. 343.553,38

UKUPNO  OSTAJE:                      6.942.502,20