IZVEŠTAJ 15.06.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2021. |
6.942.502,20 |
Stanje prethodnog dana |
6.879.112,78 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 348.202,80 |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 58.740,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:15.06.2021. |
406.942,80 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.06.2021. 6.942.502,20 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.06.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
343.553,38 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:15.06.2021. | 343.553,38 |
UKUPNO OSTAJE: 6.942.502,20