IZVEŠTAJ 15.06.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2022. |
26.854.915,70 |
|
Stanje prethodnog dana |
26.387.690,19 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | 256.851,11 |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
189.444,40 |
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 18.930,00 |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
| Ukupno uplate na dan:15.06.2022. | 467.225,51 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.06.2022. 26.854.915,70 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.06.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:15.06.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 26.854.915,70
