IZVEŠTAJ 15.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.09.2020.

5.108.593,45
   

Stanje prethodnog dana

5.106.943,45
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 1.650,00

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 15.09.2020.

1.650,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.09.2020.                                                5.108.593,45             

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

       

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:15.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     5.108.593,45