IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 16.10.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.10.2019.

1.804.037,41

Stanje prethodnog dana                                                                                                          790.582,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uplata od RFZO                                                                                                                     1.009.375,00                                                                         

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                   

Uplata participacije                                                                                                                    2.000,00                                                                                    

Ostale uplate                                                                                                                              2.080,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                            

Ukupno uplate na dan: 16.10.2019.                                                                                          1.013.455,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.10.2019.                                                                                                 1.804.037,41       


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.10.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                                                

Isplate zarada                                                                                                                                                           

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                        

Ostale isplate                                                                      

  
Ukupne isplate na dan: 16.10.2019.                                                                                                                                               


UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                                                  1.804.037,41