IZVEŠTAJ 15.11.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.11.2022. |
31.486.181,31 |
Stanje prethodnog dana |
31.357.791,31 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
115.700,00 |
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 10.690,00 |
Uplata participacije | 2.000,00 |
Ukupne uplate: | 128.390,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.11.2022. 31.486.181,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.11.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Provizija UT | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:15.11.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 31.486.181,31