IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 16.03.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.03.2020. |
2.181.721,14 |
Stanje prethodnog dana |
2.063.131,14 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
118.590,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 16.03.2020. |
118.590,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.03.2020. 2.181.721,14 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.03.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:16.03.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 2.181.721,14