IZVEŠTAJ 16.03.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.03.2022. |
21.714.211,13 |
Stanje prethodnog dana |
18.302.111,93 |
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | 648.892,53 |
|
|
Ostale uplate | 2.290,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:16.03.2022. | 3.412.099,20 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.03.2022. 21.714.211,13 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.03.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:16.03.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 21.714.211,13