IZVEŠTAJ 16.06.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.06.2022. |
31.833.963,35 |
|
Stanje prethodnog dana |
26.854.915,70 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.487.000,00 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 135.270,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:16.06.2022. | 5.383.186,67 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.06.2022. 31.833.963,35 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.06.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
147.111,00 |
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
257.028,02 |
| Ukupne isplate na dan:16.06.2022. | 404.139,02 |
UKUPNO OSTAJE: 31.833.963,35
