IZVEŠTAJ 16.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.09.2020.

7.911.493,19
   

Stanje prethodnog dana

5.108.593,45
   

Uplata od RFZO

730.403,54
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.032.592,60

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

39.903,60

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 16.09.2020.

2.802.899,74

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.09.2020.                                                7.911.493,19             

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Povraćaj sredstava za COVID  

Ostale isplate-provizija UT

       

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:16.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     7.911.493,19