IZVEŠTAJ 16.09.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.09.2020. |
7.911.493,19 |
Stanje prethodnog dana |
5.108.593,45 |
Uplata od RFZO |
730.403,54 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.032.592,60 |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
39.903,60 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 16.09.2020. |
2.802.899,74 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.09.2020. 7.911.493,19 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.09.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Povraćaj sredstava za COVID | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:16.09.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 7.911.493,19