IZVEŠTAJ 16.09.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.09.2021. |
5.938.163,44 |
Stanje prethodnog dana |
5.166.998,44 |
Uplata od RFZO |
768.875,00 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 2.290,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:16.09.2021. |
771.165,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.09.2021. 5.938.163,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.09.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:16.09.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 5.938.163,44