IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 17.10.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.10.2019.

1.474.255,24

Stanje prethodnog dana                                                                                                         1.804.037,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uplata od RFZO                                                                                                                                                                                           

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                   

Uplata participacije                                                                                                                                                                                                     

Ostale uplate                                                                                                                              22.430,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                            

Ukupno uplate na dan: 17.10.2019.                                                                                          22.430,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.10.2019.                                                                                                 1.474.255,24       


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.10.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                               113.829,61         

Isplate zarada                                                                                                                                                           

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                        

Ostale isplate                                                                                                                                         238.382,56

  
Ukupne isplate na dan: 17.10.2019.                                                                                                         352.212,17                                                                              


UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                                                  1.474.255,24