IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 17.10.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 17.10.2019. |
1.474.255,24 |
Stanje prethodnog dana 1.804.037,41 |
|
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate 22.430,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 17.10.2019. 22.430,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 17.10.2019. 1.474.255,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 17.10.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga 113.829,61 |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate 238.382,56 |
|
Ukupne isplate na dan: 17.10.2019. 352.212,17 |
|
UKUPNO OSTAJE: 1.474.255,24