IZVEŠTAJ 16.10.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.10.2020. |
6.561.241,50 |
|
Stanje prethodnog dana |
3.151.492,56 |
|
Uplata od RFZO |
730.403,54 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.872.941,40 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 16.10.2020. |
3.603.344,94 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.10.2020. 6.561.241,50 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.10.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
193.596,00 |
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:16.10.2020. | 193.596,00 |
UKUPNO OSTAJE: 6.561.241,50
