IZVEŠTAJ 16.11.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.11.2021. |
2.490.172,05 |
|
Stanje prethodnog dana |
1.672.057,05 |
|
Uplata od RFZO |
768.875,00 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 49.240,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:16.11.2021. |
818.115,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.11.2021. 2.490.172,05 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.11.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:16.11.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 2.490.172,05
