IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 16.12.2019.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.12.2019. |
1.567.067,29 |
|
Stanje prethodnog dana |
555.180,76 |
|
Uplata od RFZO 1.009.375,00 |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate |
2.511,53 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 16.12.2019. |
1.011.886,53
|
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.12.2019. 1.567.067,29 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.12.2019.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan: 16.12.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 1.567.067,29
