IZVEŠTAJ 17.02.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 17.02.2021. |
3.113.108,87 |
Stanje prethodnog dana |
2.450.147,21 |
Uplata od RFZO |
637.041,66 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
25.920,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:17.02.2021. |
662.961,66 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 17.02.2021. 3.113.108,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 17.02.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:17.02.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 3.113.108,87