IZVEŠTAJ 18.05.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.05.2022. |
19.783.279,57 |
Stanje prethodnog dana |
18.126.186,15 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.487.000,00 |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 145.880,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:18.05.2022. | 2.632.880,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.05.2022. 19.783.279,57 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.05.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
975.786,58 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:18.05.2022. | 975.786,58 |
UKUPNO OSTAJE: 19.783.279,57