IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 17.12.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 17.12.2019. |
1.139.515,02 |
Stanje prethodnog dana |
1.567.067,29 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije 2.000,00 | |
Ostale uplate |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 17.12.2019. |
2.000,00
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 17.12.2019. 1.139.515,02 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 17.12.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga 429.552,27 |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 17.12.2019. 429.552,27 |
|
UKUPNO OSTAJE: 1.139.515,02