IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.02.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.02.2020. |
7.262.486,74 |
Stanje prethodnog dana |
6.702.946,74 |
Uplata od RFZO |
403.500,00 |
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | 2.000,00 |
Ostale uplate |
154.040,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 18.02.2020. |
559.540,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.02.2020. 7.262.486,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.02.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 18.02.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 7.262.486,74