IZVEŠTAJ  18.03.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.03.2021.

8.432.435,90
   

Stanje prethodnog dana

8.404.695,90
   

Uplata od RFZO-COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije    

 

 
Ostale uplate  27.740,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:18.03.2021.

27.740,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.03.2021.                                               8.432.435,90

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.03.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.03.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      8.432.435,90