IZVEŠTAJ 18.03.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.03.2022. |
21.327.681,67 |
|
Stanje prethodnog dana |
21.147.021,67 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
|
| Ostale uplate | 180.660,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:18.03.2022. | 180.660,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.03.2022. 21.327.681,67 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.03.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:18.03.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 21.327.681,67
