IZVEŠTAJ  18.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.08.2021.

6.504.348,20
   

Stanje prethodnog dana

6.483.738,20
   

Uplata od RFZO

  
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije      

 

 
Ostale uplate     20.610,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:18.08.2021.

    20.610,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.08.2021.                                               6.504.348,20

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.08.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      6.504.348,20

[/et_pbrow]