IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.09.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.09.2019.

4.136.426,98
   

Stanje prethodnog dana

2.400.214,98

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

1.832.732,00 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

2.080,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

   
Ukupno uplate na dan: 18.09.2019.

1.834.812,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.09.2019.        4.136.426,98            


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.09.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

98.600,00 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 18.09.2019.

98.600,00 

UKUPNO  OSTAJE:                                                    4.136.426,98