IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.09.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.09.2019. |
4.136.426,98 |
Stanje prethodnog dana |
2.400.214,98 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
1.832.732,00 |
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
2.080,00 |
Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 18.09.2019. |
1.834.812,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.09.2019. 4.136.426,98 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.09.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
98.600,00 |
Isplate zarada |
|
Isplata porodiljskog bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 18.09.2019. |
98.600,00 |
UKUPNO OSTAJE: 4.136.426,98