IZVEŠTAJ 18.09.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.09.2020. |
8.127.500,19 |
Stanje prethodnog dana |
8.102.900,19 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
24.600,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 18.09.2020. |
24.600,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.09.2020. 8.127.500,19 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.09.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Povraćaj sredstava za COVID | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:18.09.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 8.127.500,19