IZVEŠTAJ 19.02.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 19.02.2021. |
3.294.238,87 |
|
Stanje prethodnog dana |
3.149.748,87 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
144.490,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:19.02.2021. |
144.490,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.02.2021. 3.294.238,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.02.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:19.02.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 3.294.238,87
