IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 19.05.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 19.05.2020. |
3.904.476,72 |
Stanje prethodnog dana |
2.974.381,39 |
Uplata od RFZO |
893.855,33 |
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
36.240,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 19.05.2020. |
930.095,33 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.05.2020. 3.904.476,72 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.05.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:19.05.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 3.904.476,72