IZVEŠTAJ 19.08.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 19.08.2020. |
9.336.477,65 |
Stanje prethodnog dana |
7.048.053,25 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
2.405.211,80 |
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
18.320,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 19.08.2020. |
2.423.531,80 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.08.2020. 9.336.477,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.08.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
135.107,40 |
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:19.08.2020. | 135.107,40 |
UKUPNO OSTAJE: 9.336.477,65