IZVEŠTAJ  20.05.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.05.2021.

3.692.252,67
   

Stanje prethodnog dana

1.547.723,67
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.256.751,50

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 25.690,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:20.05.2021.

25.690,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.05.2021.                                               3.692.252,67

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.05.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

137.912,50
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:20.05.2021. 137.912,50

UKUPNO  OSTAJE:                      3.692.252,67