IZVEŠTAJ 20.07.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.07.2021. |
10.368.737,46 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.247.502,46 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.256.751,50 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
|
| Ostale uplate | 2.500,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:20.07.2021. |
2.261.251,50 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.07.2021. 10.368.737,46 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.07.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
140.016,50 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:20.07.2021. | 140.016,50 |
UKUPNO OSTAJE: 10.368.737,46
