IZVEŠTAJ 20.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.07.2023. |
71.748.691,98 |
|
Stanje prethodnog dana |
71.394.312,40 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 354.609,20 |
| Uplata participacije | 350,00 |
| Ukupno uplate na dan 20.07.2023. | 354.959,20 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.07.2023. 71.748.691,98 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 579,62 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:20.07.2023. |
579,62 |
UKUPNO OSTAJE: 71.748.691,98
