IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 23.12.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 23.12.2019. |
1.127.376,02 |
Stanje prethodnog dana |
1.080.897,48 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
153.485,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 23.12.2019. |
153.485,00
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 23.12.2019. 1.127.376,02 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 23.12.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
104.757,95 |
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
2.248,51 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 23.12.2019. |
107.006,46 |
UKUPNO OSTAJE: 1.127.376,02