IZVEŠTAJ 21.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 21.01.2021. |
8.614.034,31 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.614.057,11 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:21.01.2021. |
|
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.01.2021. 8.614.034,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 21.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
22,80 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:21.01.2021. | 22,80 |
UKUPNO OSTAJE: 8.614.034,31
