IZVEŠTAJ 21.04.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 21.04.2021. |
5.152.106,21 |
|
Stanje prethodnog dana |
2.850.524,71 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.256.751,50 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
|
| Ostale uplate | 42.830,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:21.04.2021. |
2.301.581,50 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.04.2021. 5.152.106,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 21.04.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:21.04.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 5.152.106,21
