IZVEŠTAJ 21.07.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.07.2020.

10.818.977,23
   

Stanje prethodnog dana

10.502.482,78
   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

317.948,16

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 21.07.2020.

317.948,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.07.2020.                                                10.818.977,23               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.07.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

1.453,71

Ostale isplate-povraćaj sredstava

 
Ukupne isplate na dan:21.07.2020. 1.453,71

UKUPNO  OSTAJE:                      10.818.977,23