IZVEŠTAJ 22.01.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.01.2021. |
8.612.395,21 |
Stanje prethodnog dana |
8.614.034,31 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:22.01.2021. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.01.2021. 8.612.395,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.01.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
1.639,10 |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:22.01.2021. | 1.639,10 |
UKUPNO OSTAJE: 8.612.395,21