IZVEŠTAJ 22.05.2023.
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.05.2023. |
65.517.712,06 |
Stanje prethodnog dana |
65.975.281,26 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 118.460,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan 22.05.2023. | 118.460,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 22.05.2023. 65.517.712,06 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.05.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
576.029,20 |
Isplata provizije | |
Isplate zarade |
|
Isplata putnih troškova | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:22.05.2023. | 576.029,20 |
UKUPNO OSTAJE: 65.517.712,06