IZVEŠTAJ 22.05.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.05.2023. |
65.517.712,06 |
|
Stanje prethodnog dana |
65.975.281,26 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 118.460,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 22.05.2023. | 118.460,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 22.05.2023. 65.517.712,06 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.05.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
576.029,20 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:22.05.2023. | 576.029,20 |
UKUPNO OSTAJE: 65.517.712,06
