IZVEŠTAJ  23.02.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.02.2021.

3.298.944,45
   

Stanje prethodnog dana

3.445.648,14
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

26.550,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:23.02.2021.

26.550,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.02.2021.                                               3.298.944,45

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.02.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

173.253,69
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:23.02.2021. 173.253,69

UKUPNO  OSTAJE:                   3.298.944,45