IZVEŠTAJ 23.06.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.06.2020. |
13.992.278,85 |
Stanje prethodnog dana |
13.981.538,85 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
10.760,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 22.06.2020. |
10.760,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 23.06.2020. 13.992.278,85 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.06.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
20,00 |
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:22.06.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 13.992.278,85