IZVEŠTAJ 23.07.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 23.07.2020. |
10.578.618,16 |
Stanje prethodnog dana |
10.563.798,16 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
14.820,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 23.07.2020. |
14.820,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 23.07.2020. 10.578.618,16 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 23.07.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:23.07.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 10.578.618,16