IZVEŠTAJ  23.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.08.2021.

9.877.320,90
   

Stanje prethodnog dana

9.856.980,90
   

Uplata od RFZO

  
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije     

 

 
Ostale uplate        20.380,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:23.08.2021.

       20.380,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.08.2021.                                               9.877.320,90

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

40,00

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:23.08.2021. 40,00

UKUPNO  OSTAJE:                      9.877.320,90

[/et_pbrow]