IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 23.09.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 23.09.2019. |
4.699.295,65 |
Stanje prethodnog dana |
4.482.390,79 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
217.991,00 |
Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 23.09.2019. |
217.991,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 23.09.2019. 4.699.295,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 23.09.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata porodiljskog bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
1.086,14 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 23.09.2019. |
1.086,14 |
UKUPNO OSTAJE: 4.699.295,65