IZVEŠTAJ 24.01.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.01.2022. |
18.863.020,87 |
Stanje prethodnog dana |
18.805.298,83 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 57.722,04 |
|
|
Uplata participacije | |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Uplata pazara | |
Ukupno uplate na dan:24.01.2022. | 57.722,04 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.01.2022. 18.863.020,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.01.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:24.01.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 18.863.020,87