IZVEŠTAJ  24.01.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 24.01.2022.

18.863.020,87
   

Stanje prethodnog dana

18.805.298,83
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 57.722,04

 

 
Uplata participacije  

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

Uplata pazara  
Ukupno uplate na dan:24.01.2022. 57.722,04

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 24.01.2022.                    18.863.020,87

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  24.01.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:24.01.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     18.863.020,87

[/et_pbrow]