IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 24.04.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.04.2020. |
3.924.851,83 |
|
Stanje prethodnog dana |
3.923.201,83 |
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate |
1.650,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 24.04.2020. |
1.650,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.04.2020. 3.924.851,83 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.04.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:24.04.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 3.924.851,83
