IZVEŠTAJ 24.06.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.06.2020. |
13.993.878,85 |
|
Stanje prethodnog dana |
13.992.278,85 |
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate |
1.600,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 24.06.2020. |
1.600,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.06.2020. 13.993.878,85 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.06.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
| Ukupne isplate na dan:24.06.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 13.993.878,85
