IZVEŠTAJ 24.08.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.08.2021. |
10.053.530,90 |
|
Stanje prethodnog dana |
9.877.320,90 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
|
| Ostale uplate | 174.210,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:24.08.2021. |
176.210,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.08.2021. 10.053.530,90 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.08.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:24.08.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 10.053.530,90
