IZVEŠTAJ 24.09.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.09.2020. |
7.834.385,75 |
Stanje prethodnog dana |
8.137.332,59 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
149.567,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 24.09.2020. |
149.567,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.09.2020. 7.834.385,75 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.09.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
452.513,84 |
Isplate zarada |
|
Povraćaj sredstava za COVID | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:24.09.2020. | 452.513,84 |
UKUPNO OSTAJE: 7.834.385,75